3.1.15. Banka Disketi Hazırlama

Personel maaşlarının ödendiği bankanın istemiş olduğu şablona göre disketin hazırlandığı ekrandır (Bkz. Şekil 278 ). Disketi hazırlamak için:

1. Bordro Yıl,Ayı alanına ödemesi yapılacak aylığın yılı ve ayı girilir.

2. Bordro Türü alanına ödemesi yapılacak bordronun türü girilir.

3. Banka liste kutucuğundan ödemenin yapılacağı banka seçilir.

4. Bağlı Birimler bloğunda, birimin başka bir birime bağlı olup olmadığı belirlenir.

5. Birim bilgisi alanına birim kodu girilir. Birim kodu bilinmiyorsa değerler listesi düğmesi kullanılarak Birim girilir.

6. Sicil No Aralığı alanına ödemesi yapılacak olan personellerin SSK numarası girilir( değerler listesinde sadece o bankaya ait olan personeller listelenir).

7. Özel gider indirimi mahsup edilecekse ilgili kutucuk işaretlenir.

8. Türkçe harfler elimine edilecekse ilgili kutucuk işaretlenir.

9. Dosya Adı alanına dosyanın diskte nereye ve hangi isimde oluşturulacağına ilişkin bilgiler girilir. Mevcut bir dosya varsa ve yeni bilgiler onun üzerine yazılacaksa Aç komutuyla önce dosya bulunur.

10. Dosya Oluştur düğmesine basılarak işlem tamamlanır.

Şekil 278 Sözleşmeli Personel Banka Disketi Hazırlama Ekranı

Dosya Oluştur düğmesine bastıktan sonra, ilk kez oluşturuluyorsa, dosyayı kaynağından mı açılacağı yoksa diske mi kaydedileceğini soran bir mesaj gelir. Kaynaktan açtıktan sonra yine diske kaydedilebilir. Ya da ikinci seçenek seçilerek önce diske kaydedilir sonra açılabilir. Eğer dosya daha önce kaydedilmiş ve tekrar oluşturuluyorsa Şekil 279’deki mesaj gelir. Aç komutuna basılarak daha önce kaydedilen dosya açılır. Kaydet komutuna basılarak dosya yeni bir isimle kaydedilir.

Şekil 279 Dosya Yükleme Ekranı

Aç komutuna basıldığında Şekil 280’deki ekran gelir.

Şekil 280 Hazırlanmış Banka Dosyası